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三維股份：2024-083+三維控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
第十七號(hào)上市公司股票交易異常波動(dòng)公告1證券代碼：603033證券簡稱：三維股份公告編號(hào)：2024-083三維控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2.重要內(nèi)容提示：●三維控股集團(tuán)股份有限公司（簡稱“公司”）根據(jù)公開發(fā)行募投項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況和經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬將2016年公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目整體結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金4,237.97萬元（最終實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日募集資金專戶金額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
3.●本事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，尚需提交股東大會(huì)審議。
4.一、募集資金基本情況經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江三維橡膠制品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2016〕2625號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開發(fā)行2,270.00萬股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣17.55元，共計(jì)募集資金人民幣39,838.50萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為人民幣36,340.00萬元。
5.上述募集資金到位情況已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行驗(yàn)資，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2016〕473號(hào)），公司已對(duì)上述募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)管理。
6.二、募集資金投資項(xiàng)目情況（一）首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目基本情況根據(jù)《浙江三維橡膠制品股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》中披2露的募集資金資本預(yù)算，公司首次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部用于以下項(xiàng)目：單位：萬元序號(hào)實(shí)施單位項(xiàng)目名稱項(xiàng)目總投資募集資金投資1公司年產(chǎn)700萬M2高性能特種輸送帶生產(chǎn)線公司償還銀行貸款及補(bǔ)充運(yùn)用資金18,000.0018,000.00總計(jì)36,340.0036,340.00（二）募投項(xiàng)目變更情況經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議以及2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，將“年產(chǎn)700萬M2高性能特種輸送帶生產(chǎn)線高性能特種輸送帶生產(chǎn)廠區(qū)新建、年產(chǎn)2億Am橡膠V帶和500萬條汽車切邊V帶生產(chǎn)基地整體遷建及特定種類設(shè)備改造項(xiàng)目”，涉及募集資金18,340.00萬元，調(diào)整后項(xiàng)目情況如下：單位：萬元序號(hào)實(shí)施單位項(xiàng)目名稱項(xiàng)目總投資募集資金投資1公司年產(chǎn)500萬M2高性能特種輸送帶生產(chǎn)廠區(qū)新建4,935.001,509.002公司年產(chǎn)2億Am橡膠V帶和500萬條汽車切邊V帶生產(chǎn)基地整體遷建16,109.0015,716.003公司特定種類設(shè)備改造3,493.001,115.004公司償還銀行貸款及補(bǔ)充運(yùn)用資金18,000.0018,000.00總計(jì)42,537.0036,340.00三、募集資金的使用及節(jié)余情況截至2024年10月12日，各項(xiàng)目募集資金使用及節(jié)余情況如下：單位：萬元序號(hào)實(shí)施單位項(xiàng)目名稱募集資金投資額①募集資金累計(jì)投入②利息收入③應(yīng)結(jié)余募集資金④=①-②+③本次永久補(bǔ)流金額1公司年產(chǎn)500萬M2高性能特種輸送帶生產(chǎn)廠區(qū)新建1,509.001,522.59320.804,237.634,237.632公司年產(chǎn)2億Am橡膠V帶和15,716.0012,072.813序號(hào)實(shí)施單位項(xiàng)目名稱募集資金投資額①募集資金累計(jì)投入②利息收入③應(yīng)結(jié)余募集資金④=①-②+③本次永久補(bǔ)流金額500萬條汽車切邊V帶生產(chǎn)基地整體遷建3公司特定種類設(shè)備改造1,115.00827.774公司償還銀行貸款及補(bǔ)充運(yùn)用資金18,000.0018,000.000.340.340.34總計(jì)36,340.0032,423.17321.104,237.974,237.97注1：本次節(jié)余募集資金含待支付驗(yàn)收款、質(zhì)保金尾款等，該部分款項(xiàng)待驗(yàn)收期、質(zhì)保期滿達(dá)到付款條件后由公司自有資金支付。
7.注2：公司年產(chǎn)500萬M2高性能特種輸送帶生產(chǎn)廠區(qū)新建項(xiàng)目、特定種類設(shè)備改造項(xiàng)目分別于2020年5月、2020年1月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。
8.年產(chǎn)2億Am橡膠V帶和500萬條汽車切邊V帶生產(chǎn)基地整體遷建項(xiàng)目于2023年12月份完成建設(shè)，于2024年2月份經(jīng)過調(diào)試達(dá)到預(yù)計(jì)產(chǎn)能。
9.四、募集資金節(jié)余的根本原因在募投項(xiàng)目的實(shí)施過程中，公司嚴(yán)格遵守募集資金使用的有關(guān)法律法規(guī)，本著節(jié)約、合理、高效的原則，審慎使用募集資金，在保證項(xiàng)目質(zhì)量的前提下加強(qiáng)了項(xiàng)目建設(shè)所有的環(huán)節(jié)費(fèi)用的控制、監(jiān)督和管理，對(duì)各項(xiàng)資源做到合理調(diào)度和優(yōu)化配置，合理降低項(xiàng)目建設(shè)成本和費(fèi)用。
10.為提高募集資金的使用效率，在確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和募集資金安全的前提下，公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，獲得了一定的現(xiàn)金管理收益。
11.五、節(jié)余募集資金的使用計(jì)劃鑒于公司本次結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目目前的投入情況，為提高募集資金的使用效率，公司擬將項(xiàng)目節(jié)余募集資金4,237.97萬元及期后產(chǎn)生的利息（具體金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于和主要營業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，并在上述資金轉(zhuǎn)出專戶后辦理相關(guān)募集資金專用賬戶注銷手續(xù)，公司相關(guān)募集資金監(jiān)管協(xié)議隨之終止。
12.六、對(duì)公司的影響企業(yè)本次將已建成并投入到正常的使用中的募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并使用節(jié)余的募集資金永久補(bǔ)4充流動(dòng)資金，符合有關(guān)法律和法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在更改或變相更改募集資金投向的情形，有利于促進(jìn)公司主要營業(yè)業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，符合公司實(shí)際經(jīng)營發(fā)展需要，符合公司及全體股東的利益。
13.七、相關(guān)審議程序及專項(xiàng)意見說明（一）審議程序公司于2024年10月24日召開第五屆董事會(huì)第十三會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
15.（二）監(jiān)事會(huì)意見本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，是公司依據(jù)相關(guān)募投項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)及資金使用情況作出的審慎決定，有利于提高募集資金使用效率，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，符合公司長期經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃。
16.因此，贊同公司將募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，并將項(xiàng)目節(jié)余募集資金及利息收入永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，同時(shí)注銷對(duì)應(yīng)的募集資金賬戶。
八、保薦人核查意見經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)覺得：公司募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況和公司自身經(jīng)營情況做出的決定，有利于提高募集資金使用效率，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。
該事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，尚需提交股東大會(huì)審議通過，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情況，符合中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所有關(guān)法律和法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
三維控股集團(tuán)股份有限公司5董事會(huì)二〇二四年十月二十五日 三維控股集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于公司募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金 永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告 一、募集資金基本情況 二、募集資金投資項(xiàng)目情況 （一）首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目基本情況 （二）募投項(xiàng)目變更情況 三、募集資金的使用及節(jié)余情況 四、募集資金節(jié)余的根本原因 五、節(jié)余募集資金的使用計(jì)劃 六、對(duì)公司的影響 七、相關(guān)審議程序及專項(xiàng)意見說明 八、保薦人核查意見。
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